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用益-私募周评:多家私募被“割韭菜”防范销售人员虚假入职风险

2022-11-24 00:00:34 1417

摘要:一周综述:1、本周(2022.03.14-2022.03.20)A股指数分化,上证指数下跌1.77%,深圳成指跌0.95%,创业板指上涨1.81%。行业上,房地产、非银金融、医药生物涨幅居前,钢铁、公共事业、环保跌幅居前。2、本周私募证券投...

一周综述:


1、本周(2022.03.14-2022.03.20)A股指数分化,上证指数下跌1.77%,深圳成指跌0.95%,创业板指上涨1.81%。行业上,房地产、非银金融、医药生物涨幅居前,钢铁、公共事业、环保跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案554只,较上周环比上升10.14%。本周共424家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益下降,仅CTA策略收益为正。


3、本周私募股权市场共备案172只产品,环比上升6.17%。其中私募股权类基金备案79只,创业类基金备案93只。本周共161家机构参与了产品备案。


4、本周投资、上市和并购事件共133起事件,涉及总金额390.68亿人民币,从交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省、北京市和上海市。


一、私募管理人情况



根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.03.14-2022.03.20)披露新增私募证券管理人22家,其中私募证券管理人7家,私募股权、创业投资基金管理人15家。值得一提的是,成都九颂繁星创业投资有限公司于本周完成备案登记,而其股东上海九颂山河股权投资基金管理有限公司的实控人为“中国证券教父”管金生。另外,本周共17家私募机构注销登记,其中16家为主动注销,1家依公告注销。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况



根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2022.03.14-2022.03.20)私募证券投资基金共备案554只,较上周环比上升10.14%。本周共424家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中,169只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升4.97%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为30.51%。


从备案产品的机构来看,古木投资和华软新动力资产本周均备案了5只产品,并列第一;其次铸锋资产、阿巴马资产、恒泽睿基金、广金美好基金、丰润恒道私募、秉昊资产等8家机构均备案了4只产品,并列第三。其中古木投资是一家以股票和期货、期权等金融衍生品为核心投资方向的小型私募机构。通过主观与量化相结合,进行多资产配置。该机构本周所备案产品为古木骏驰系列的母子基金。



从本周(2022.03.14-2022.03.20)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管341只基金,占本周备案总量的62%左右。招商证券本周排名第一,占比19%;其次国泰君安证券,占比16%。本周共27家券商及银行参与本周备案产品的托管,其中银行类共2家,共15家机构托管产品数量为10只及以上。


从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案455只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的82%。分地市来看,深圳市以59只备案量排名第三,其次为杭州市、广州市和福州市,厦门市紧跟其后。其中办公地在福州的机构中有3家注册地分布在上海和宁波。


(二)本周收益情况



本周(2022.03.14-2022.03.20)私募证券投资基金八大策略的近一个月收益整体下降,仅CTA策略收益有所上升。其中事件驱动策略下降幅度最大,下降3.29个百分点;其次股票策略下降3.28个百分点;相对价值策略收益下降幅度较小,下跌0.55个百分点;而管理期货收益上升0.83个百分点。整体上仅CTA策略近一个月收益为正,为1.90%;股票策略收益垫底,为-3.93%。


随着全球通胀持续走高,俄乌冲突的加剧、能源价格上涨,上周A股市场继续大跌,各板块全面回落,仅有新冠检测、新冠药物概念上涨。股市的剧烈波动继续重挫股票多头业绩,尤其是仓位较高的私募在调整过程中回撤较大。与之形成鲜明对比的是,商品期货市场博弈情绪高涨,走出了历史罕见的行情,在镍逼空行情下,创下近年以来单周最大波动,CTA策略的收益更加明显。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况



根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2022.03.14-2022.03.20)私募股权市场共备案172只产品,环比上升6.17%。其中私募股权类基金备案79只,创业类基金备案93只。本周共161家机构参与备案,其中正夫君泽资本、水木春锦资本、任君资本、新鼎荣盛资本等11家机构均备案了2只基金。备案产品的机构办公地主要分布在广东省、北京市和上海市。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况



本周(2022.03.14-2022.03.20)投资、上市和并购事件共133起事件,涉及总金额390.68亿人民币。其中,共发生92起投资事件,其中披露投资金额事件83起,共计146.30亿人民币。本周并购市场共发生30起并购事件,披露的交易金额为47.55亿人民币。本周有11家企业上市,总融资金额196.83亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看,主要分布在广东省(24%)、北京市(17%)和上海市(12%)。


从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体三大领域。从披露金额上看,本周能源及矿产领域发生的投融资金额较大,该领域主要融资额来自3月17日,腾远钴业在赣州以在线直播的形式在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。腾远钴业公开发行股票3148.69万股,发行价格为173.98元/股,总募集金额为54.78亿人民币。腾远钴业主营业务为钴、铜产品的研发、生产与销售,为国内最具竞争力的钴盐生产企业之一,公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜,钴产品主要应用于电池材料、合金、磁性材料等下游行业。


四、市场动态一周回顾


幻方量化否认40%持仓新能源


3月15日,针对幻方量化在新能源上的持仓高达40%的传闻,公司市场总监梁键在面向投资者的路演中予以否认,并表示幻方在不同行业上的配置是比较均衡的。梁键介绍,在今年初的策略迭代里面,幻方通过降低整体的持仓集中度,来减少市场波动对业绩的影响。做了优化之后,超额收益的整体表现比起去年四季度是有改善的,但是确实还没有回到一个最理想的状态。除了继续控制规模之外,幻方也积极加大了优秀人才的引进和在策略方面的投入。


深圳私募基金业协会:防范销售人员虚假入职风险


近期,私募基金行业出现基金销售人员同时入职多家公司、骗取多份底薪现象,目前已有多家私募基金管理人受骗。对此,3月14日,深圳私募基金业协会发文提醒各私募基金管理人予以关注和防范。深圳私募基金业协会向各私募基金管理人提出以下建议:第一,严格遵守劳动法,依法为从业人员缴纳社会保险;第二,强化人员入职把关,重视人员背景调查;第三,落实从业人员行为规范、紧抓职业道德培训。


北欧私募巨头470亿收购霸菱亚洲


近日,瑞典私募股权公司EQT斥巨资68亿欧元(约470亿人民币)将亚洲前三大私募基金公司之一——霸菱亚洲招入麾下,成为私募圈一则轰动性新闻。EQT是北欧最大、欧洲第二大的PE。背靠财力雄厚的瑞典瓦伦堡家族,瑞典银瑞达集团正式创立EQT,资料显示,EQT目前管理着超700亿欧元的资产,旗下拥有私募资本和房地基建两个业务板块的28只活跃基金,是全球唯一一家投资策略涵盖从初创期到成熟期所有企业发展阶段的大型私募投资机构。


又一私募基金完成备案,背后竟是中国证券教父管金生!


基金业协会网站信息显示,一家成立于2021年3月的成都九颂繁星创业投资有限公司在3月14日完成了私募基金管理人备案登记。从股权结构来看,成都九颂繁星创业投资的股东有两位,分别是上海铖晖企业管理中心(有限合伙)持股90%,以及上海九颂山河股权投资基金管理有限公司持股10%。值得注意的是,上海九颂山河股权投资基金的实际控制人、董事长是被称为“中国证券教父”的管金生,他还担任成都九颂繁星创业投资的董事长。


五、机构动态一周回顾


阿里巴巴投资苏州阿米巴创新创业投资基金


3月10日,苏州阿米巴创新创业投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增阿里巴巴(中国)网络技术有限公司等多名合伙人。资料显示,该合伙企业成立于2021年,注册资本2.96亿元人民币,经营范围包含:创业投资(限投资未上市企业),执行事务合伙人为苏州阿米巴管理咨询合伙企业(有限合伙)。当前,其LP包括杭州阿米巴星扬股权投资合伙企业(有限合伙)、 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、唐盈元源(湖州)股权投资合伙企业(有限合伙)、福州市海创汇三创股权投资合伙企业(有限合伙)。


关于白敬亭在私募圈的开端:做LP!直击50亿管理规模的湖南私募


近日,湖南宇纳私募股权基金管理有限公司关联企业湖南宇纳柒彩股权投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更,合伙人新增白敬亭关联企业海南明白乐管理合伙企业(有限合伙)、湖南慧点企业管理有限公司等多家企业及自然人。海南明白乐管理合伙企业(有限合伙)成立于2021年4月,由苏伟明和白敬亭共同成立,两人分别持有49%与51%的股份。


"QFLP+S",IDG旗下无锡宝亿基金完成1亿美元实缴


近日,IDG资本旗下“无锡宝亿股权投资合伙企业(有限合伙)”完成1亿美元实缴,成为无锡单笔实缴规模最大的"QFLP+S"基金。据悉,无锡宝亿成立于2022年1月,坐落于尚贤湖基金PARK,系IDG资本在无锡设立的第一支“QFLP+S”基金,基金规模折合人民币80100万元。执行事务合伙人为无锡优宝管理咨询有限公司。基金将聚焦先进制造、企业服务等领域,主要承接市场已存基金所持资产。


太平洋保险出资10亿元,参投鼎晖投资旗下新基金


3月14日,厦门鼎晖稳涛股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,注册资本为101000万元人民币。经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该合伙企业的管理人、执行事务合伙人为鼎晖股权投资管理(天津)有限公司。值得关注的是,该基金背后再现险资大规模出资的身影,根据股权穿透信息显示,中国太平洋人寿保险股份有限公司出资10亿元,持股99.0099%。而鼎晖股权投资管理(天津)有限公司与西藏信托有限公司均出资500万。

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