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冯柳连续三个季度加仓海康威视,你认可这个操作吗?

2022-11-22 23:46:18 666

摘要:2020年第三季度,冯柳管理的高毅邻山1号买入海康威视,而且一下子就成为基金的第一重仓股,持有23亿股。2020年第四季度,继续小幅度加仓海康威视,这时候邻山1号持有海康25亿股。而到了2021年,邻山1号主要是小幅度减持海康威视,2021...

2020年第三季度,冯柳管理的高毅邻山1号买入海康威视,而且一下子就成为基金的第一重仓股,持有23亿股。2020年第四季度,继续小幅度加仓海康威视,这时候邻山1号持有海康25亿股。

而到了2021年,邻山1号主要是小幅度减持海康威视,2021年第一季度和第四季度分别减持部分海康威视股票。持股从2020年末的25亿股减少到2021年末的20.38亿股。

进入2022年后,冯柳旗下的邻山1号连续三个季度加仓海康威视,持股从年初的20.38亿股到一季度末的21亿股,再大幅飙升到二季度末的39.8亿股,三季度依然加仓期末持股43.2亿股。三个季度,不断加仓,仓位翻了一倍。

跌到低位后,越跌越买,也非常符合冯柳的投资理念。毕竟邻山1号最初进入海康,就是2020年股票调整时期。那这次,能继续抄到大底吗?

海康威视的股价高点出现在去年7月,至今下跌幅度59%。

至于股价下跌的直接原因,也比较直观。我们看到2021年之前的十年,海康利润每年都是稳步增长的,但2022年年初增速快速下滑,2022年第二季度和第三季度,利润负增长扩大。所以股价大幅回归。

但其实在困难时期,公司的营收还是扩大的,前三季度营收增长7.36%,第三季度单季营收也增长3.39%。那么公司亏损扩大,是成本上升所致。翻看三季度报,公司研发费用从61亿元增加到74亿元,上升21%;管理费用从15亿元上升到19亿元,上升26%。

研发增加、人员增加,的确会在现阶段导致利润下滑,但同时也保证了公司在未来继续保持产品、技术优势。逆周期布局需要勇气,但只要熬过周期,将会有更大的收获

从这个角度来看,我认可冯柳逢低加仓海康威视的操作,也期待明年海康公司业绩和股价企稳。

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