安防龙头海康威视股东减持数百亿元股价腰斩被抱团玩坏的白马股

时间:2022-11-22 23:53:13 | 浏览:1292

机构抱团,是价值投资,还是以价值投资的名义进行的股价炒作,不管如何,机构抱团已经成为股价暴涨暴跌的主要因素,机构抱团炒作绝大部分都是一地鸡毛,正所谓风过去,猪就掉下来。海康威视也是曾经机构抱团的白马股,得到很多知名基金的抱团参与,也得到很多

机构抱团,是价值投资,还是以价值投资的名义进行的股价炒作,不管如何,机构抱团已经成为股价暴涨暴跌的主要因素,机构抱团炒作绝大部分都是一地鸡毛,正所谓风过去,猪就掉下来。

海康威视也是曾经机构抱团的白马股,得到很多知名基金的抱团参与,也得到很多中小基金的参与,机构持股一度占比高达15%以上,股价从18年年底算起,涨幅巨大,18年年底股价是23.66元,最高涨到70.44元,不考虑分红填权因素,股价上涨46.78元,涨幅197.8%,成为地道的白马股牛股。

股价上涨一个是资金推动带来的估值提升,另一个就是业绩增长带来的内生性股价上涨,当然还有两者兼而有之。结果是完全不一样的。股价超越业绩增长幅度,就是泡沫,超越业绩增长幅度越大,后市下跌空间越大。

218年、2019年、2020年和2021年海康威视营收和增长率分别是498.37亿元和增长18.93%、576.58亿元和15.69%、635.03亿元和10.14%、814.20亿元和28.21%,利润和增长率分别是113.53亿元和20.64%、 124.15亿元和9.36%、133.86亿元上涨7.82%、168亿元和上涨25.51%.。2022年一季报,公司实现营业收入165.22亿元,同比增长18.11%,净利润22.84亿元,同比增长5.29%,基本每股收益为0.25元。从每股盈利看,18年到2021年分别是1.24元、1.34元、1.45元和1.81元,大约增长了50%,可是股价上涨了多少呢?海康威视业绩谈不上高增长,只能说是稳健增长,海康威视是一家成熟的白马股,而不是一家初创期高增长上市公司。

海康威视确实有优秀的一面,那就是安防龙头企业,2010年就成为全球视频监控市占率第一,此后龙头地位越来越巩固,21年媒体统计,其市场份额连续八年夺得视频监控领域的全球第一,其优秀的能力更是连续四年蝉联安防领域全球榜首,但是黄金最贵也有价,海康威视股价大涨是不是透支了未来增长预期。

国内研究表明,托宾Q值与大股东减持数量呈现正相关,托宾Q值越高,市场套利空间越大,资本的逐利性会驱使公司股东抛售股票,反过来就是原始股东减持越多,根据托宾Q理论,股价可能偏离内在价值越多,海康威视股价一路上涨,与之伴随而来的就是重要股东的不断减持,据雷锋网,媒体统计,龚虹嘉累计减持海康超20次、累计套现约300亿元,也因此收获“A股套现王”的称号,而公开资料显示,龚虹嘉对海康威视的初始投资仅245万元,实现了万倍收益。

较为理性的说一句,海康威视不是被机构抱团股价推涨超一倍,股东会减持那么多吗?股价大涨,不管是哪一个股东,都会选择落袋为安锁定收益,这是人性使然。

股东减持只要是合规合法,投资者是无可奈何的,也是股东的权利,但是机构抱团股价不断上涨,卖方机构不断看多,股东减持不断,这就是资本市场一道不和谐的音符,究竟是知根知底的股东高管太过理性,还是二级市场太过任性,推高了股价,带来巨大泡沫,让股东高管减持不断。

从走势看,海康威视股价最高到70余元,最低跌到31.12元,股价已经腰斩,当然机构抱团股股价腰斩并不是海康威视的专利,而是普遍现象,关键是一季度海康威视利润增长进一步下滑到个位数,虽然股东高管减持股价较为宽泛,但很多减持还是要比目前股价高一大截,说明股东减持股份是很正确的,对股价的预判是很准确的,对公司投资价值的判断是正确的,这就需要拷问机构的价值判断能力了。

机构抱团炒作股价,被很多人称之为英雄所见略同,但不能排除抄作业带来的股价非理性泡沫,机构犯错不是海康威视一家,宁组合代表有股王美誉的宁德时代,一季报同样暴雷,股价同样出现大跌,机构也是同样损失惨重,更有指纹芯片龙头企业的股价大跌,医药股中也有不少机构抱团的股价腰斩,甚至剩下两三成。

市场对机构力量极为倚重,可是机构抱团投资风格,往往就是八面威风一时,很多时候,风口过去,就是一地鸡毛,这是需要特别警惕的,尤其是股东减持不断,机构抱团豪气做多,总是显得很不和谐。

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