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2020年三季报披露逐渐接近尾声。据Wind数据统计，截至10月29日，沪深两市共有近2500家上市公司正式披露三季报。以险资、社保基金和QFII为代表的长线资金的“持仓路线图”也渐渐浮出水面。

三季度，哪些股票被险资重仓？哪些股票受到险资和社保基金、QFII等长线资金的共同偏爱？

新增持股逾100只

Wind数据显示，截至10月29日18点30分，在已披露三季报的上市公司中，险资现身逾200家公司前十大流通股股东名单。险资三季度新增持股的公司达到100多家。

这100多家公司，按最新市值排序，位列前十名的分别为：

来源：Wind

按持股占流通A股比例排序，位列前十名的分别为：

来源：Wind

从新增持股公司分布的行业情况粗略来看，险资在三季度里，更倾向于在医药、制造业挑选优质股票。

从现有整体持股情况看，Wind数据显示，截至三季度末，险资持股市值最高的个股是中国人寿，持股的保险公司分别为中国人寿保险(集团)公司和前海人寿保险股份有限公司。平安银行紧随其后，持股的保险公司均为“平安系”，包括中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安保险(集团)股份有限公司。

来源：Wind

除此之外，五粮液、贵州茅台、中国石化、金风科技、万达信息、招商蛇口、华侨城A、上海银行也现身险资持股市值前十榜单。从风格上看，高股息、高ROE的个股仍是险资首选。

宝钛股份、乐普医疗、万达信息、三钢闽光、良品铺子、阳光城、金山办公、平安银行、天宸股份、南玻A受到3家以上保险机构持股。

来源：Wind

值得一提的是，险资、社保基金、QFII等作为长线资金的代表，也共同“抱团”新增了部分股票。37只个股同时获得上述资金中两类资金共同建仓，其中有两只个股更是同时获得上述三类机构一起重仓，分别为华凯创意和新产业。华凯创意获得社保、险资、QFII分别持股295.11万股、247.45万股、151.0181万股，合计持有市值超过1.39亿元。

分析人士指出，这些资金共同建仓的一般为一些基本面优秀、业绩确定性高、增速稳定、成长空间较大的优质白马股和行业龙头股，长线投资价值较为明显。

四季度以来调研了啥？

三季度险资持仓情况已经渐渐明晰，四季度，险资又对哪些股票产生了兴趣？调研动态或能透露出一些端倪。

Wind数据显示，10月以来，截至10月29日，共有43家保险机构（保险公司以及保险资管公司）调研了40家A股公司，合计调研总次数达98次。

10月以来险资调研家数较多的个股

来源：Wind

从险资调研热门公司TOP10来看，科技板块依然备受关注。此外食品、农产品也受到险资重点关注。

四季度以来，海康威视被12家险资调研，排名第一；并列排名第二是美亚柏科和长春高新，均有10家险资参与调研。另外，歌尔股份、甘源食品、新洁能、华宇软件也有5家以上险资组团调研。

防御性板块更受青睐

对于四季度的投资选股，险资有何看法，可能采取哪些行动？

某保险资管人士向记者透露，四季度市场整体会维持震荡格局，在全球疫情、美国大选及2021年国内财政及货币政策定调之前，市场很难出现方向性的选择，四季度会更偏向防御性的板块，等待明年的机会，更倾向于配置银行、地产、公用事业及医药，合理控制仓位水平。

更多主流险企投资人士表示，A股市场仍存在结构性机会，估值趋稳、基本面趋强的板块投资机会较多。

另有险资人士表示，在当前我国经济持续复苏与外部不确定性增大交织的环境下，市场主线逻辑仍是经济复苏，行业风格将由早周期和必选消费转向后周期和可选消费、金融、地产板块。

国寿资产人士认为，A股中期的外部潜在不确定性仍在，市场大概率还是维持在相对偏强的区间震荡格局，结构性机会较多。该机构预计，科技与高端制造板块有望反弹，部分周期行业龙头、可选消费龙头也有较好的配置价值，维持对中高端制造业和周期龙头机会的推荐。能化行业为首的周期龙头、部分可选消费行业、高端制造、新能源和军工以及金融都是较为看好的板块。

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编辑：王寅