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半天市值蒸发400亿!为什么偏偏是海康威视?

2022-11-23 01:41:57 725

摘要:五一假期结束,A股开市不负众望,一片红彤彤、喜洋洋的暖意!超3500只股票上涨,其中175只涨停。作为中国资本市场上面有名的隐形冠军,虽然很多人可能不太熟悉,但是在中国的安防市场之上,海康威视是绝对的龙头老大,甚至于在整个浙江产业圈中,海康...

五一假期结束,A股开市不负众望,一片红彤彤、喜洋洋的暖意!

超3500只股票上涨,其中175只涨停。

作为中国资本市场上面有名的隐形冠军,虽然很多人可能不太熟悉,但是在中国的安防市场之上,海康威视是绝对的龙头老大,甚至于在整个浙江产业圈中,海康威视绝对是当之无愧的浙股“一哥”,巅峰市值曾超过6000亿!

然而, 一则美方制裁的传闻,重挫“安防茅”海康威视,惨遭跌停。

5月5日开盘,杭州知名科技“白马股”海康威视开盘遭遇跌停,之后有所反弹,但很快又牢牢封于跌停板,收报38.24元/股,全天成交45.1亿元,总市值3607亿元,市值蒸发400亿,距高点已蒸发2800亿!

消息面上,据中证报消息称,美国政府着手准备制裁海康威视。

4000亿市值的安防巨头突发跌停,对此海康威视方面回应称,公司已关注到媒体报道,报道提到美国政府可能实施的制裁还有待核实。制裁应当建立在可靠证据和正当程序的基础上,公司希望获得公平公正的对待。

海康威视还表示,公司服务于全球150多个国家和地区,其中包括美国。海康威视加入全球市场,严格依据业务所在国法律合规经营,遵循国际通行的商业道德和经营准则,与全球所有领先的科技公司一样,致力于科技为善。

此前,有投资者在投资者互动平台提问:现时的美国营收是否为0?具体是多少?未来如何进入美国市场?

4月29日在投资者互动平台表示,公司在美业务不确定因素较多,但仍在有序开展中。公司在各地区业务占比一直处于动态变化中,暂无具体占比数据披露。公司将持续关注挑战,审慎应对。

近年来,随着中美冲突的加剧,美国也屡屡对中国企业举起“大棒”,海康威视也首当其冲。

早在2019年,美国商务部产业安全局(BIS)就把包括海康威视、大华股份在内的28家中国企业加入“实体清单”。严重点来说就是,禁止其获得美国制造的相关技术。

针对2019年的制裁,海康威视相关负责人当时曾表示,目前海康威视的芯片非常商业化。大部分供应商来自中国国内,东南亚和美国也各有一些。

2021年3月,美国联邦通讯委员会(FCC)认定海康威视、华为、中兴、海能达及浙江大华五家中国企业,对美国国家安全构成威胁,建议禁止当地通讯网络安装这五家公司的设备。

去年底,拜登又签署《安全设备法》,限制海康威视等企业,取得美国监管机构的新设备许可。

多重制裁之下,海康威视并没有放弃,还表示:

2018年以来,海康威视持续在人权合规和其他全球合规方面做出努力,取得的进步是有目共睹的,公司连续4年披露ESG报告,对海康威视人权和其他合规工作做了详尽披露。相信海康威视不存在应当被惩罚的违规行为。

而对于美国升级制裁海康威视的消息,有机构认为:

首先,真假不可靠,推测有较大概率是境外媒体炒作。中期选举临近,政客有博取选民眼球的需要;

其次,供应链层面,海康已进行了3年的切换和备货,国产化程度已相当高,公司此前业绩说明会多次解释,不必担忧;

第三,销售层面,美国市场本就已打算逐步退出,额外制裁不会带来边际影响;极端悲观假设下,若今年下半年即从发达国家市场完全退出,估算对全年增速影响仅6%左右;

第四,考虑其他国家市场的对冲,影响更小。

海康在全球的市占率最高,如果其他海外安防厂商把有限的产能转向发达国家,空出的市场会被海康填补,海康用发达国家市场换取了增速更高的发展中国家市场。

值得一提的是,尽管在国际关系上面临较多的不确定性,但海康威视“高科技”的属性还是使其获得了不少机构投资者的关注。

数据显示,截至今年一季度末,共有474只公募基金的前十大重仓股名单中出现了海康威视,持仓市值超过344亿元。

在刚刚过去的4月,海康威视披露的近期机构调研情况显示,其近期机构调研名单包含睿远基金总经理陈光明,易方达张坤,兴证全球基金任相栋、乔迁,富国基金于洋等一众顶流,高毅资产邓晓峰、和谐汇一林鹏、景林资产蒋彤、聚鸣投资刘晓龙等私募大佬也出现在名单中。此外,海康威视还吸引了富达基金、路博迈、摩根士丹利等外资机构的参与。

据悉, “公募基金一哥”张坤管理的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金持有海康威视1.27亿股,位列公司第九大流通股股东,2021年四季度增持了300万股;而在今年一季度,张坤小幅减持了海康威视100万股。

不过,另一位私募大佬,高毅资产冯柳管理的上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金却在今年1季度大举增持海康威视620万股。截至今年一季度末,冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金持有海康威视2.1亿股,占总股本比例为2.23%,是该公司的第五大流通股股东。

可以说,安防巨头海康威视一字跌停,“误伤”持仓公募、私募基金无数!

公开资料显示,海康威视成立于2001年,是国内知名安防监控龙头企业,于2010年5月在深圳证券交易所中小企业板上市。

熟悉海康威视的朋友都知道,这是一家以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,涉及领域之广,从金融、公安、电讯、交通、司法,到教育、电力、水利、军队等等,可以说是无所不包。

在综合安防领域,海康威视连续8年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的24.1%。

科技研究公司Top10VPN称,全球逾千个城市使用海康威视的监控镜头,其中越南、美国、墨西哥、英国和巴西是其前五大市场。

有分析认为,如果某地的政府和公司要慢慢淘汰及更换海康威视产品,或须花费数以亿计美元的开支及数年时间。

作为国内的安防龙头,自2010年登陆A股市场以来,海康威视营收也从2010年的36亿元增长到2020年的635亿元,增长了近17倍。按照这个涨幅,2022年全年的营收有望超过千亿!

财报显示,海康威视2021年度实现营业总收入814.20亿元,同比增长28.21%;归母净利168亿元,盈利能力在浙江A股上市公司中位居第二,同比增长25.51%,仍保持着不错的成长性;

2022年第一季度海康威视实现营收165.22亿元,同比增长18.11%;归母净利润22.84亿元,同比增长5.29%。

对于一个年营收超过800亿的巨头来说,这是一个还算说得过去的“开门红”。

一个有趣的数据,2021年,清单上的海康威视海外销售额增加了24%:

2021年报显示,海康威视海外营收为219.85亿元,同比增长24.23%,公司境外收入占总收入比例的27%。

不得不说,此次制裁定锤的话,对海康威视将会是个沉重的打击!

近年来,美国对增长势头迅猛的中国科技企业向来“虎视眈眈”。

从华为到中兴,美国政府生怕核心技术被中国人搞到,或者美国人民的秘密通过中国制造被“泄露”。

美方对中企一波波的制裁从来没有停止过,如今更是到了“不搞垮,不罢休”的地步。

但对手反对的,恰恰就一定是我们做对的!

我们接下来要做的,是掀桌子,是在相关的赛道上加大投入,用技术优势碾压这个赛道。

海康威视是什么赛道?

安防!

当前最普遍的传感器又是什么?

没错,正是摄像头。

答案呼之欲出,海康威视其实是属于AI领域。

从学术期刊上的人工智能相关论文引用率来看,中国在2020年就已经首次超过美国,其中中国所占比例为20.7%,超过了美国所占的19.8%。

在全球AI领域中,中国现在成功替代美国的位置,成为全球人工智能研究领域最有影响力的国家。

这也就解释了为什么传闻偏偏是海康威视了!

参考资料:

《为什么是海康威视?》,星空财研

《一天蒸发400亿?海康威视或再遭制裁,股价暴跌10%》,新智元

《又遭美国打压,股价放量跌停:海康威视还有投资价值吗?》,财经锐眼

《海康威视前三季度净利109.6亿?体面厂海康威视到底该咋看?》,江瀚的视野

《发生了什么?4000亿巨头突然跌停!更有“宁王”大跌13%…》,中国基金报

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